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I外投一周快评:投资者必读的八大要闻
理财  来源:人民网 
I外投一周快评:投资者必读的八大要闻

  文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家亚历克斯-佩璞(注册金融分析师CFA,I外投首席投资官)[微博]

  标普下调中国信用评级展望

  热点回顾:信用评级机构标准普尔维持中国主权债务评级为AA-,但将评级展望从“稳定”下调至“负面”。

  投资启示:这次下调并不意外。三月初另一家信用评级机构穆迪也对中国进行了下调,现在两家机构对中国的展望评级处于同一水平。但这并不代表新一轮经济冲击即将来临。这只表明一种预判:如果真的有这样一轮冲击,中国可能并不能应付自如。对于投资中国债券的投资者,应该几乎不受影响,而且中国的举债能力也几乎不变。

  特斯拉发布翘首以盼的Model 3,预定火爆

  热点回顾:特斯拉汽车发布售价3万5美金的纯电能豪华汽车Model 3,并开始预售2017年底送货的订单。在发布后24小时内,已有23.2万名客户预付了1千美金(约6500人民币)的定金。

  投资启示:这就是特斯拉首席执行官伊隆-马斯克自2003年公司创办之初一直提及的大事件。特斯拉的公司策略是先完善高端电能豪华汽车,然后通过反复降低制造成本将其推向大众市场。目前Model 3售价3.5万美金,绝对是大众市场的价位水平。接下来会怎样可拭目以待。第一天预售的23.2万辆特斯拉总值破70亿美金,而这个数量已超特斯拉有史制造以来的汽车总量。因此,特斯拉需要向市场证明它将有能力提高产量。同时,像福特(NYSE:F)和通用汽车(NYSE:GM)这类传统汽车制造商也需要加快应对步伐。因为从明年底起,任何一个在新车上消费3.5万美金以上的人都可能会纠结要不要买特斯拉。

  全球最大的太阳能公司申请破产

  热点回顾:据报再生能源巨头SunEdison(NYSE:SUNE)正寻求破产保护。其七月最近一次估值为100亿美金,但现在已缩水至1.5亿美金,并负债70亿美金。

  投资启示:SunEdison一周缩水65%,在过去九个月跌了98%,其投资者可谓肉痛至极。SunEdison的投资者包括数位著名基金投资经理,比如大卫-艾因霍恩(David Einhorn),在一年半前的一个纽约对冲基金非公开会议上,他用50页的报告阐述这只股票的优点。艾因霍恩本的误判是不应该的。SunEdison在大举收购中掺入复杂的财务状况,已经亮红灯多年。在破产之际,精明的投资者应注意到:这将是一个七零八乱的破产案例,清算多过重组。当然也不乏各种投资机会:从SunEdison两个运作良好的上市子公司,到乘虚而入低价收购的对手公司。想获得持续报道资讯和推荐,请关注i外投的微博。

  安邦放弃对喜达屋酒店140亿美金的竞标

  热点回顾:在激烈的喜达屋酒店(NYSE:HOT)竞购战中胜出的安邦竟意外撤标。喜达屋很可能会因此接受第二竞标者万豪酒店(Nasdaq:MAR)。这个转变为安邦增添了一层神秘色彩,也让人对中国海外并购增添疑虑。

  投资启示:喜达屋投资者的股票收益下降了。万豪以现金加股票方式的投标,当前价值约78美金每股,低于之前安邦的竞价。但万豪投资者应该庆幸,在白热化竞标战中,万豪仍能把持原则并最终取胜,尽管如果另一家公司成功竞标,他们可以取得一笔4亿美金的终止费。但更值得关注的是安邦:这家保险公司组织结构错综复杂,使得其最终所有权和财务状况都让人难以捉摸。华尔街分析师普遍指出,安邦是因资产负债表紧张而放弃竞价,这个分析不无道理。更糟糕的是这次撤标有损中国的信誉:在赢得竞标后突然退出是罕见的,尤其这本将是史上最大一宗中国对美资产收购。这种出尔反尔的表现将对中国未来交易信誉大打折扣。

  美国三月份新增21.5万个就业岗位

  热点回顾:据美国就业报告显示,美国在三月新增了21.5万个就业岗位,美国的失业率已升至5%。自2009年以来,现在美国就业人数最多。

  投资启示:美国经济仍很有弹性,甚至可能极其强盛。美国失业率上升是更多美国人开始找工作所致,这部分人影响了失业率统计。投资者经常沉迷于研究这些数据,认为能借此预测经济发展前景,实则不能。尽管投资者能从新闻报道里得到这些数据,但它们对投资者没什么意义。

  香港银行同业拆借利率(HIBOR)首次跌至负值

  热点回顾:香港银行之间互相借贷的人民币隔夜拆借利率跌至-3.725%,是2013年6月制定以来首次跌至负值。这个利率影响着价值以数万亿港元计价的抵押贷款及其它贷款。

  投资启示:HIBOR的这类怪异表现并非首次出现。在3个月前在中国央行购入离岸人民币以缩小离岸与在岸人民币(CNY)的汇率差那时,HIBOR飙升至66.8%。这个举措被用于震慑卖空投资者,在前几天他们还推高了HIBOR而后却扎堆平仓。现在结果似乎截然相反:离岸人民币的超额供应(也许是需求不足)可能会更压低利率。已有大量指责直接指向卖空投资者,这很可笑:卖空投资者哪能为同一利率的升跌都担责?在此期间,谨记这点很重要:资产不会因投资者做空而下跌;投资者做空资产是因为它们可能会下跌。

  Valeant再跌10%,其重要投资者正坐立不安。

  热点回顾:制药公司Valeant Pharmaceuticals(NYSE:VRX)这只颇具争议的股票及最喜欢的几只著名对冲基金之一,已再跌10%,令其在不足一年里暴跌90%。

  投资启示:这只股票的投资者正如热锅上的蚂蚁,已遭受账户弊端、财报推迟发布、定价不合理等一系列苦楚。但对我们来说,事实是,著名对冲基金经理人比尔-阿克曼价值120亿美元的Pershing Square,控制Valeant 9%的股份。2015年8月以来,阿克曼已亏掉其客户47%的资金,而美国市场同期仅下跌1.2%。这是个温馨提示:发声最多的基金经理并不总是最明智的。

  黄金价格创三个月来新高

  热点回顾:黄金收盘价为1230美元每盎司,意味着自年初至今其上涨了16%,是30年来金价上涨最快的3个月。

  投资启示:很多投资者认为黄金走势令人生畏。这个观点是错的。黄金走势实际上反映的是投资者对其他所有投资者认知恐惧的认知。如果那让你头疼,我们会与你为伴。出于黄金没有大规模用于工业用途、没有产生现金流、通常是由目的不明的人交易这个原因,不能把黄金看成一项投资。

  想获取i外投每周投资分析、建议等资讯,请关注i外投的新浪微博(i外投-美股资讯)

  亚历克斯-佩璞(注册金融分析师)及i外投均没持有以上提到的股票。

  (本文作者介绍:I外投,您的美股资讯与投资专家,官方网址:http://www.iwaitou.com)

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